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Tabla de movimientos de bancos y cajas



Tabla de movimientos bancarios.


A través de esta tabla podremos consultar, analizar y casar todos los movimientos bancarios y de caja. Independientemente de cuál sea el banco o caja, si tienen algún movimientos, estará registrado en esta tabla. 

Los movimientos pueden llegar a esta tabla de dos formas, introduciéndolos de forma manual, para ello utilizaremos el icono del más, lo que nos permitirá crear fichas de movimientos. Otra forma sería importándolos directamente de nuestro banco, a través del modelo Q43.

De una forma simple y sencilla, podremos consultar el total de movimientos y realizar, entre otras cosas, la casación bancaria.

A lo largo del apartado de movimientos bancarios y de caja, explicaremos tanto el proceso de casación bancaria desde el propio movimiento, recuerda que también podremos hacer la casación desde la ficha del cobro o del pago, como la importación de fichero Q43.  



Significado de los colores de la tabla:

    • Rojo: Movimiento negativo, adeudo.
    • Negro: Movimiento positivo, abono.


Podremos hacer infinidad de búsquedas y combinaciones de filtros  muy interesantes en esta tabla.


Algunas ejemplos de consultas que podremos realizar:


  • Filtros por bancos o cajas.
  • Filtro por estado de la casación. 
  • Filtro de rango de fechas.
  • Filtro por concepto (comisiones, facturas, cuotas préstamo, etc.)
  • Filtro por tipo de movimiento (pago, cobro, gasto, etc.)
  • Etc.



Recuerda que al igual que el resto de tablas del programa, las columna de la tabla son totalmente ajustables, tanto el tamaño como el contenido que queremos utilizar. En el icono del puzzle (arriba a la derecha) podremos ajustar el contenido o guardar el tamaño y disposición e las columnas. Más información.



Filtros específicos sobre la tabla


Ventana de filtros disponibles en la tabla de movimientos de banco y caja.


Todas las tablas contienen unos filtros predeterminados ya creados, que podremos utilizar en cualquier momento. Pulsando en el icono de la en la parte destinada a los filtros, podremos ver el listado de nuestros filtros, tanto los predeterminados, como los que hemos creado. 


  • Pendientes de verificar: nos muestra el total de movimientos pendientes de verificar. Para aplicarlo, basta con hacer doble click sobre le filtro o darle e la

  • Hoy: muestra movimientos del día en curso. Esta filtro aparecerá aplicado por defecto cada vez que abramos la tabla de vencimientos. Si no queremos que sea así, una vez en la tabla podemos darle a la para quitar el filtro, o bien, dentro de la ventana de filtro demarcarlo como favorito

  • Últimos añadidos: muestra movimientos de los últimos 5 días. Para aplicarlo, basta con hacer doble click sobre le filtro o darle e la


Para más información sobre el uso de los filtros o cómo crear nuestros propios filtros, pulsar aquí.




Movimientos del banco que pertenecen a varias facturas
Si las facturas pertenecen al mismo proveedor o cliente, entonces en la ficha de cobro/pago podremos asignarle varias facturas.

Ficha de cobro con varias facturas asignadas.


Por el contrario, si el movimiento del banco corresponde con diferentes proveedores o cliente, entonces deberemos generar una remesa de cobro o de pago para incluirlos a todos.



Devolución de 3 facturas en un mismo movimiento bancario


Si al importar los movimientos bancarios del fichero Q43 nos encontramos con que nos devuelven 2 facturas en un mismo movimiento, y la comisión de estas dos devoluciones, en otro movimiento, actuaremos de la siguiente forma:


  1. Crearemos un banco denominado «Ajustes», los movimientos bancarios del banco importado se pondrán de tipo traspaso y se hará la contrapartida al banco ajustes. 
  2. Desde el banco ajustes se enlazará cada importe con su cliente, con un pago en negativo vinculándolos con el vencimiento correspondiente, se dejará nuevamente las facturas con deuda.

Ejemplo; 

Nos devuelven 2 facturas que suman un importe de 1.500,00€, este importe nos aparece en un único movimiento bancario. Pondremos este movimiento bancario el tipo «Traspaso» y crearemos la contrapartida en el banco ajustes.

El banco ajustes tiene ahora un saldo de 1.500€ tendremos que crear dos movimientos bancarios de tipo cobro, con los importes en negativo que nos han devuelto los clientes, con sus correspondientes cobros asignados a los vencimientos.

De esta forma el saldo del banco ajustes es 0€ y las facturas que nos han devuelto continúan con deuda.




Compensación de facturas (Banco compensaciones)


Para compensar facturas de venta y de compra tenemos que crear el banco compensaciones y registrar contra dicho banco todos los movimientos.  


  1. Dar de alta del banco compensaciones. Para ello en la cuenta contable le asignaremos una cuenta  puente. Ejemplo; Nos no la utilizamos, podemos poner la 572.0.0
  2. Dar por pagada la factura de compra contra el banco compensaciones.
  3. Dar por cobrada la factura de venta contra el banco compensaciones.
  4. Si la compensación tiene un remanente a pagar o a cobrar. Debemos asignar es movimientos contra el banco compensaciones también.
  5. Al final del proceso, el banco compensaciones deberá quedar con saldo cero.