Menú principal> Tesorería > Remesas de pago > Ficha



Nueva de remesas de pagos


 

Ventana de emisión de una remesa de pago



Crear una remesa de pagos

1- Cubre los datos de la cabecera:

    • Serie de la remesa.
    • Fecha de pago de la remesa.
    • Banco por el que se va a emitir el pago.
    • Agrupar vencimientos: Seleccionar si queremos que agrupe los vencimientos que un mismo proveedor. Se le pasará un único cargo por el importe total. 



2- Selecciona la pestaña de vencimiento de pago o nominas, en función de lo que quieres pagar. Puedes asignar a la misma remesa pagos de ambas pestañas. 


3- Haciendo doble click sobre la línea, selecciona las facturas de quieres pagar. Abajo, en la casilla importe seleccionado, iremos viendo el importe de la remesa.


4- Cuando la tengamos lista, la emitimos




Iconos específicos de la tabla 



Seleccionar todos

Marcar todas las facturas para remesar.



Desmarcar todos

Desmarca todas las facturas para remesar.



Inicio

Ir al inicio de la lista.



Final

Ir al final de la lista.



Abrir ficha

Permite consultar la ficha del pago.





Cuando emitimos la remesa, nos genera la siguiente ficha de registro: 




Ficha de la remesa de pago.



Iconos específicos de la tabla 



Emitir fichero para el banco

Podemos emitir automáticamente los ficheros para enviar al banco.


Casación

Nos muestra el estado la la casación bancaria.

El icono en verde significa que el cobro está casado correctamente, tanto con su factura como con el movimiento del banco/caja.