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Informes de tesorería




Informes relacionados con el flujo de tesorería:
       

  • Flujo diario: Muestra el detalle del flujo de banco/caja, unificado en un mismo informe y ordenado por día.


  • Flujo diario por banco:  Muestra lo mismo que el informe anterior, agrupando por banco/caja.


  • Flujo resumido:  Muestra de forma resumida los totales de cada concepto por semana.


  • Flujo resumido por banco:  Muestra de forma resumida los totales de cada concepto por banco/caja y semana.


Los informes de flujo de banco/caja pretenden mostrar una previsión completa, por lo que tienen en cuenta los datos de:

  • Vencimientos de pago pendientes
  • Pagos
  • Vencimientos de cobro pendientes
  • Cobros
  • Tipos de gasto con datos de previsión
  • Gastos
  • Nóminas predefinidas
  • Nóminas
  • Pagos de nóminas
  • Liquidaciones de IVA
  • Fraccionamientos de IVA
  • Pagos de IVA
  • Liquidaciones de IRPF
  • Pagos de IRPF
  • Liquidaciones de SS
  • Pagos de SS
  • Contratos
  • Albaranes pendientes de facturar



Rango de colores:

Los colores no indican si el datos es previsto o real.


  • Dato real: Se utilizan colores más intensos (rojo y negro)
  • Dato previsto: Se utilizan colores más neutros (rojo y negro) 
     



Características generales y funcionamiento: 


  • Rango de fechas: seleccionar rango de fechas que queremos analizar antes e emitir el informe.
  • Filtros: al igual que en el resto de informes de programa, podemos utilizar los filtro disponibles abajo de todo .
  • Interacciones sobre el informe: Visualizar en pantalla, generar pdf, generar Excel ®, marcar como favorito, usos predeterminados,.....  
  • Informe: Dispone de un sumatorio al final para el cálculo tatoal de los pagos, cobros y gastos.




Estructura del los informes de flujo de banco/caja:



Todos los informes siguen la misma estructura por columnas.


  • Fecha: corresponde a la fecha del pago, cobro o gasto.
  • Concepto: concepto añadido en la ficha del pago, cobro o gasto.
  • Importe: cantidad del pago, cobro o gasto.
  • Saldo: Saldo correspondiente al banco en la fecha indicada en esa línea.
  • Proveedor/acreedor/cliente: Nombre del proveedor, acreedor o cliente relacionado.